凯石集团：外汇交易从频繁爆仓到稳定盈利，他10年探索为新手指明方向!理论、策略…都在这!

　　“Capstone凯石”旨在提供最新的外汇类原创、干货文章，深度解析外汇金融市场，致力于为广大交易者提供最纯粹的交易体验。学习外汇技术的都关注了！

　　外汇交易对于新手来说，在没有经验的情况下是会走很多弯路的，如何正确的入手做外汇是非常重要的事情。

　　做外汇也有十来年了，经历过很多，也看过很多，深知外汇交易从入门到精通、从频繁爆仓到稳定盈利需要经历太多挫折磨炼。

　　因此

　　看看周边前仆后继的朋友们，实在不忍心看着大家如同我一样在黑暗中摸索太长的时间和花费太多的金钱而并无满意的结果 ，以至于止步在黎明前最黑暗时刻而不能自拔！

　　于是将这些年交易实战总结下来的一些经验介绍给大家，假如你是个外汇黄金交易的初学者，我想你应该从我下面的赘述中领悟些东西！

　　文中福利多多，请大家留意！

　　基础理论

　　在交易之前基础的理论必然要先会点。市场上的书五花八门，但你并不一定要掌握全部或博览群书，那样没任何用的！

　　刚开始的时候就三五本足够了，等交易顺畅了再博览群书也未尝不可，就找下面说的几类书，找些精华的看看即可：

　　K线基本知识类的；

　　移动平均线类的；

　　常用的技术指标类的；

　　交易心理方面的；

　　交易策略方面的（包括资金管理）。

　　假如你不想看书也可以，但至少K线和均线你得认识吧？！如果你有了一点基础，那么下面跟着我的方法实践吧！

　　【福利1】：

　　有些新手朋友不懂如何去筛选书籍，为了不让大家走弯路，小编已经筛选出一部分汇市精选书籍，在Capstone凯石微信公众号后台回复：

　　书单

　　，即可获取经典外汇书籍的下载链接。

　　书单内最新更新汇市经典书籍

　　交易步骤

　　1

　　制定交易计划

　　首先在制定计划前你可以了解一下当天要公布的重要经济数据的时间；如果是短线切记一定要避开重要数据公布的时间进场！

　　有些新手朋友不知道从哪去了解当天的数据，其实凯石每周的周末汇评都会附上下周财经日历。

　　除此之外凯石还给把每周的重要数据事件做成财经壁纸提供给大家，放在手机上随时可以看，美观方便。

　　如果你也想获取财经壁纸，那么在Capstone凯石公众号回复“壁纸”即可。

　　至于具体如何制定交易计划，前段时间刚跟大家介绍过，今天就不详细阐述了。

　　【福利2】：

　　如果你还不知道如何制定交易计划的，可以在Capstone凯石微信公众号回复

　　计划

　　，看看汇市高手是如何一步步制定交易计划的。

　　2

　　选择交易币种，然后找支撑和阻力

　　交易货币的选择

　　有些朋友选择交易的货币对，完全根据个人喜好而来。

　　其实这是不合理的，合理的货币对是根据自身的状况而定的。

　　有时候，小资金账户的投资者却选择了那种波动特别大的交易产品，还没等获利，几个波动震荡一下，就爆仓了，这更大的原因是选错了货币对。

　　有时候，有朋友选择的交易产品波动很小，一段时间都没有多大的波动，不谈盈利亏损，一段时间的隔夜利息，就让投资者有了一定的亏损。

　　由上面的两个例子来看，选对正确的货币对在外汇交易中尤为重要。那么如何选对货币对呢？

　　【福利3】：

　　由于篇幅限制，感兴趣的朋友可以在Capstone凯石微信公众号回复关键词

　　货币

　　，即可看看外汇圈的高手是如何帮助新手三步选中合适的货币对的。

　　寻找支撑和阻力

　　支撑和阻力不会找？

　　那么告诉你4条寻找的基本方法：

　　最近的历史高点和低点在未来的走势中会形成阻力或支撑；

　　移动平均线附近（通常是5、20、120、200这几个周期的比较重要）；

　　趋势线附近（趋势线如果不会画？那么最好等你会画了再来找我）；

　　斐波那契线回调位附近（38.2%、50%、61.8%）。

　　把以上的阻力和支撑都找到后，判断主与次，把重要的点位记录在案！

　　3

　　制定出场计划

　　其实，出场计划在制定交易计划的时候就应该制定好，而它主要包括以下4个方面：

　　什么点位进场？

　　什么地方止损？

　　什么地方加仓？

　　什么情况下出局！

　　4

　　耐心等待并严格执行计划

　　在实战中，许多交易者往往做不到坚持，自己辛苦制作的交易计划却得不到执行，这主要因为两个原因：

　　一个是对交易计划的理解与认识不够深入，误以为有了交易计划就一定百战百胜，一亏损觉得计划没用；

　　另一个则是缺乏自律精神。

　　再好的计划不予以落实都是毫无意义的，所以交易者必须要坚持制定计划并严格执行，只有这样才能在动荡市场中做到临危不乱。

　　交易心理

　　外汇交易不仅仅是技术的比拼，更是一场自己与自己的较量。

　　很多情况下，人性对投资结果起着决定性的作用，其重要性甚至超过知识和经验的合力。

　　恐惧、贪婪、希望等心理都是影响我们外汇交易操作成功的障碍。只有克服自己性格上的这些弱点，才能长久的在汇市稳定盈利。

　　1

　　恐惧

　　其实就恐惧而言，也分为两种：无知的恐惧、心理上恐惧

　　无知的恐惧

　　当你用实盘一进场做单就心跳加速，这种恐惧的心理源于你对市场未来走势的无知，也就是无知造成的恐惧。

　　恐惧的根源在于：

　　当你进场时根本就没有确凿的支持你预期走势的充足理由，所以你心中没底，更不知道方向，一旦趋势反着你头寸的方向运行你就会恐惧！

　　这种恐惧不可怕，因为是无知造成的恐惧，那么克服它自然很简单：那就是去充实你的理论知识，完善你的技术分析。

　　心理上恐惧

　　第二种恐惧是已有理论知识武装了自己头脑后的恐惧，这种恐惧是心理造成的。

　　主要表现为：

　　明明知道行情顺着自己预期的概率远远大于失败的概率，甚至在做了完善的交易计划并下了止损单后仍旧会恐慌。

　　很多人起初都不知是什么原因造成的，我在多次爆仓后总结其根本原因为：在交易的时候输不起同时也赚不起。

　　这是什么意思呢？

　　举个例子：你买彩票一不小心中了2元的小奖，我想多数人会一笑了之，但假如你一下中了500万大奖，我想多数人会被喜悦搞得过度兴奋，甚至彻夜不眠！

　　而放到外汇交易中就是仓量的问题。

　　这个市场中活跃着两类人，他们一类是喜欢重仓超短线一族，一类是轻仓中长线者。

　　假如你的心理只能承受一次交易在一天内赚1000美金的话，你完全可以用0.5手单或1手单抱到让它替你赚200个点或100个点的时候出局；

　　但假如你要用5手单去做，那么虽然20个点波动就可以让你赚到1000美金，但往往你会赚到1000美金也就是20个点的时候就迫不及待地跑路了，因为你的心理只能承受这么多，再多你就乱心智了！

　　你并没因为你重仓而赚到大钱，反而因为重仓大大地扩大了你的投资风险：最终多数喜欢重仓的人都会被市场淘汰！

　　明白我要告诉大家什么了么？我是希望大家轻仓去赚上100个点以上也别去做重仓赚20个点的牺牲者！

　　最后总结一下克服这类恐惧的方法：

　　首先，体验下你的每笔交易中在多长时间周期内到底能承受多大的亏损和盈利而不至心跳加速？

　　其次，当你清晰后再来确定你的交易周期，然后算你的持仓量，最后算你的投资总量。

　　举个例子：

　　你通常一天内只能接受100美金以内的盈亏（别夸海口你可以对100美金不在乎），如果亏损再大的话估计对下次做单就有心理影响了。

　　假如这100美金在24小时内赚到或亏掉而不怎么心跳加速且担心的话，那么这个盈亏比例对于你就是合适的；

　　而假如这100美金在5分钟内就亏掉或赚到你也没感觉的话，那么你可以做更大的投资了！

　　恐惧时会让我们做出错误的决定，所以交易时首要任务就是找出造成恐惧的原因，克服它！大本金，小仓位，中长线是克服恐惧最有效的方法！

　　2

　　贪婪与希望

　　1、关于贪婪

　　我这里所说的概念希望大家不要误解：所谓贪婪并不是大家经常提到的某某赚了100点不跑，非要跌回50多点才跑。

　　真正的贪婪表现在：

　　见到一点点小利甚至在1分钟图上都还没见到拐头迹象，就想落袋为安的人；

　　或者是明明有100点以上的利润又跌回到成本价也不出非要亏损时割肉出局的人。

　　贪婪，这是人的天性。对于有一点小利就落袋为安的人，需要让自己懂得遵守纪律；而面对盈利单不懂如何出场的，则需要学会更合适的出场方式。

　　【福利4】：

　　关于盈利单如何出场，小编精心整理了汇市高手常用的三种出场方式给大家参考，相信总有一种适合你，回复关键词

　　出场

　　即可获取相关链接。

　　2、关于希望

　　其表现在亏损时希望行情能再回到成本区，到了成本区再上涨的话，很多人的心理会由“希望”变成“恐惧”！

　　恐惧什么呢 ？

　　恐惧行情会再次跌回，所以就会迫不及待地平仓。

　　面对这种心理，请反向思维！

　　当亏损时“恐惧”行情会进一步恶化迫使自己从容止损；

　　而当盈利时“希望”行情持续下去，而不要过早落袋为安！

　　3

　　恐惧、贪婪和希望之外的交易心理

　　你知道美国期货市场有名的汉克·卡费罗、贝托·斯坦、迈克·豪斯吗？

　　汉克·卡费罗：美国证券史上最有名的资深分析师，曾创下连续22月盈利不亏损的纪录；

　　贝托·斯坦：华尔街创下一单赚取十亿美金的人；

　　迈克·豪斯：七年雄居华尔街富豪榜第一。

　　结果怎样你知道吗？

　　汉克·卡费罗死时身上只有五美元；贝托·斯坦被几百名愤怒的客户控告诈骗而入狱十年出来时一文不名；而迈克·豪斯更惨，他在四十五岁就破产了。

　　高手尚且有可能惨败，所以在外汇交易的时候，我们更需要谨慎，尤其是新手朋友最好能做到以下4点。

　　进场时就告诉自己已输了，这是个输家的游戏，学会认输才能在市场上生存得更久！

　　从进场的那刻起就时刻注意着市场动态。你要关心的是找到对于你的暂时盈利的持仓不利的因素出现，然后果断出局；

　　而不是持有已亏损的仓位去找支持你仓位应该保留的相同意见并且自我安慰！

　　不要去猜顶猜底，我们都不是半仙！让趋势告诉我们什么地方是顶和底吧！

　　不要去追求成功率，那个东西对于赚钱是没用的 ！

　　交易战术与资金管理

　　资金风险管理与战术的成败密不可分，两者相辅相成，先有交易策略再有资金管理，但资金管理更为重要。

　　1

　　确定自己的交易风格

　　外汇交易应该确定适合自己的交易风格，看看自己是适合长线交易，还是短线交易？

　　那么该如何正确选择短线操作和长线操作呢？

　　我认为要善于分析，敏锐把握，因人而异，因时而异。

　　1、充分考虑个人因素

　　性格沉稳，心理承受能力强，遇事不慌，遇忙不乱，可以多选择长线操作。

　　性格急躁，思想敏锐，输赢观强烈，心理承受能力较差，可以多选择短线操作。

　　2、正确分析市场因素

　　在准确把握市场形势的基础上：

　　涨势跌势多做长线，考虑重点货币的走势，技术上多分析日K线图、周K线图，耐心等待，寻找最佳战机；

　　盘整势多做短线，考虑重点货币的波动性，技术上多分析五分钟图、小时图，快进快出，盘活资金，充分体现资金的时间价值。

　　3、准确把握价格因素

　　总结一段较长时间内的价格波动范围做参照，比较自己进入时的价格。价低做长线，不见兔子不撒鹰；价高做短线，灵活出入，赚到手的钱才是钱。

　　2

　　确定并完善交易策略

　　所有常用的交易方法可以概括为如下三类：

　　突破法

　　趋势跟踪法

　　反趋势法。

　　而其中最容易最直观的就是突破法了，它非常适合初学者用它来建立并完善自己的初级交易策略！

　　在此我将以突破法为例，讲解交易系统的建立及完善过程！

　　学习突破法前在理论上要先熟悉并了解突破的形态：包括“头肩顶”、“头肩底”、“双顶”、“双底”、“三角形”、“旗形”、“楔形”“圆弧底”、“圆弧顶”等等，这些形态在网上都可以查到专业的解释。

　　【福利5】：

　　如果你还不了解这些形态，可以在Capstone凯石微信公众号回复关键词

　　K线

　　，有众多K线形态相关的知识供你学习。

　　我们在应用突破法时：

　　首先，要明确的就是什么地方是突破，怎样才算突破。

　　其次，在各个币种不同的时间周期框架上寻找这些形态，并做出统计。

　　这里面定然存在很多的假突破，但只有你大量地用心地统计出来了才会有结果！

　　这些结果会告知你：

　　在什么时间框架什么形态突破多少点后的成功概率会比较大？

　　最大的连续亏损次数

　　最大的单笔亏损点数

　　最大的连续盈利次数

　　最大的单笔盈利点数

　　成功率

　　从历史数据开始统计，然后再以未来走势验证，最后拿到实盘中去实践，这个统计的次数最好大于500次以上，统计的次数越多，结果离真实的交易就越真实！

　　突破法最大的缺点：一旦是个假突破，那么我们如果被套则往往套在时间周期的极值上，也就是最高点和最低点上。

　　所以处理亏损将要非常的及时，否则后果严重！统计出以上数据后下一步就是资金管理了！

　　3

　　资金管理

　　很多交易初学者不重视资金风险管理，其实这是个最重要的环节！它直接影响到我们交易生涯的长短！

　　而且不同的货币对，资金的管理原则也不能一样。

　　如果用统一的开仓资金势必会使得在某个货币对上赚的钱还不够在另外一个货币对上亏的钱多。

　　【建议】：单笔亏损不超过总资金的2%。

　　道理很简单，因为不同的进场点会导致你设置的止损位置不一样，还有就是不同的品种波动的幅度不一样。

　　如果把亏损设置在一个固定范围之内那就不一样了，只要你能保持2：1原则，就是如果一笔交易值得尝试，其获利的目标至少要是止损的2倍。

　　这样哪怕交易员三次交易中只有1次正确，也能够打平（计算上手续费是亏钱的）。

　　如果能够做到正确率50%，就赚钱了。

　　如果这样，你想陷入长期亏损都很困难。

　　5

　　最后

　　这个世界上没有100%成功的交易员，所以不要去追求成功率，那个对获利基本没任何作用！

　　你要做的是用不断试错的勇气去捕捉一波真正的大行情并克服自己的贪念不要过早落袋为安，并吃足这波行情，而在错的时候，克服希望，尽快的认错出局！

　　以上，是一点经验之谈，希望帮助大家少走点弯路，争取早日在外汇这个市场中随意“捡钱”！大家共同努力吧！

　　注：汇市有风险，入市需谨慎！

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