广发聚丰分红了吗?
2020-12-17 10:13:50
admin
基金分红是投资者较为关注的,但并不是所有基金都会同时分红,需要满足一定的条件,那广发聚丰分红了吗?
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广发聚丰混合(前端:270005 后端:270015):
投资范围:
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中股票配置比例为60-95%,债券比例0-35%,现金或者到期日在一年以内的政府债券大于等于5%,权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资,不需要召开基金份额持有人大会同意。
分红政策:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金预期年化预期收益分配比例为基金净预期年化预期收益的100%,本基金每年预期年化预期收益分配次数最少一次,最多为六次,若基金合同生效不满3 个月可不进行预期年化预期收益分配;
2、本基金预期年化预期收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的预期年化预期收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行预期年化预期收益分配;
4、基金当年预期年化预期收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年预期年化预期收益分配;
5、基金预期年化预期收益分配后基金份额净值不能低于面值;
6、每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
分红详情:
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
2007年 | 2007-10-11 | 2007-10-11 | 每份派现金0.0500元 | 2007-10-15 |
2007年 | 2007-06-15 | 2007-06-15 | 每份派现金0.2000元 | 2007-06-19 |
2007年 | 2007-05-24 | 2007-05-24 | 每份派现金0.2000元 | 2007-05-28 |
2006年 | 2006-12-01 | 2006-12-01 | 每份派现金0.0450元 | 2006-12-05 |
2006年 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 每份派现金0.0500元 | 2006-11-03 |
2006年 | 2006-05-22 | 2006-05-22 | 每份派现金0.0650元 | 2006-05-24 |
2006年 | 2006-04-10 | 2006-04-10 | 每份派现金0.0200元 | 2006-04-12 |
2006年 | 2006-03-30 | 2006-03-30 | 每份派现金0.0200元 | 2006-04-03 |
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