10月6日外汇交易提醒

周一(10月5日)美元指数下跌，而风险较高的货币表现突出，因投资者乐观地认为，美国国会将就新的刺激措施达成一致，以减轻冠状病毒对经济的影响。日元之外的其他G-10货币均走强。分析师表示，外汇波动性仍然是对冲美国大选争议风险或特朗普意外获胜的最佳方法；大多数G-10货币对的短期隐含波动性都降低了。

美元指数跌0.38%至93.46，跌至9月21日以来最低，因为风险情绪改善和民主党大获全胜的预测推高股市和美国国债收益率。CIBC北美外汇策略负责人Bipan Rai在研报中说，美国总统特朗普的健康状况也是一个因素，因Covid-19检测结果阳性而在周五住院的特朗普说，将在周一傍晚出院；预计市场将保持波动，尤其是在美国大选之前。

Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示，我认为市场确信，在持续显示美国经济放缓的数据出炉后，财政刺激迟早会出台。

    

白宫幕僚长梅多斯(Mark Meadows)周一表示，在新冠病毒大流行期间，仍有可能与美国国会就更多的经济救助达成协议，特朗普总统致力于达成协议，该消息令乐观情绪升温。不过，如果不能达成协议，可能会对美元有利。

富国银行宏观策略师Erik Nelson称，我们认为大选前出台刺激政策的可能性仍很低，我们认为，今天看到的美元颓势，尤其是兑挪威克朗或澳元等一些风险较高货币的颓势，应该会消退。

特朗普确诊感染新冠病毒为11月3日的美国总统大选、以及这可能对美元意味着什么增加了一层不确定性。荷兰合作银行高级外汇策略师Jane Foley表示，在美国存在这种程度的政治不确定性的情况下美元走势将如何，目前关于这一点还没有明确的共识。

欧元兑美元涨0.57%至1.1783，盘中触及1.1798，为9月21日以来最高水平；周线图上完成看涨形态在21日均线附近的欧元期货买盘推动货币对升至盘中高点。

英镑兑美元涨0.34%至1.2979，受10月23日到期的1.31/1.35看涨期权的需求推动；下周的欧盟峰会之前，脱欧谈判代表开始为期两周的谈判；英国央行的Jonathan Haskel说，如果需要，他准备支持更多刺激政策。

美元兑日元涨0.44%至105.75；亚洲的外汇交易员称，周五纽约时段达到的105.40附近的剩余卖盘被银行间买家消化；这导致杠杆账户出现小幅挤压。亚洲的交易员称，由于澳大利亚劳动节假期，东京时段交易量清淡。该货币对在105.70上方触发止损，涨势在关键阻力位105.81/82之前止步，这里是55日均线和云底位置。

美元兑加元跌0.34%至1.3263，为9月21日以来最低水平；丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne：油价坚挺帮助了加元，但短期内市场情绪仍然高度依赖更广泛的风险背景。美元兑加元1周隐含波动率跌至7月21日以来的最低水平。

澳元兑美元涨0.28%至0.7181，澳元兑日元涨0.68%至75.93；澳大利亚总理莫里森表示政府将在今年的预算中安排75亿澳元的基础设施资金，该预算将于周二公布。

本周的焦点为美联储周三将公布的会议记录，以及周四欧洲央行将公布的会议记录。

周二前瞻

时间	区域	指标	前值	预测值
08:30	澳大利亚	8月商品及服务贸易帐(亿澳元)	46.07	50.5
08:30	澳大利亚	8月出口月率(%)	-4	-2
08:30	澳大利亚	8月进口月率(%)	7	-5
11:30	澳大利亚	10月现金利率(%)	0.25	0.25
20:30	加拿大	8月贸易帐(亿加元)	-24.5	-21
20:30	美国	8月贸易帐(亿美元)	-636	-662
22:00	美国	8月JOLTs职位空缺(万)	661.8	650
凌晨04:30	美国	截至10月2日当周API原油库存变动(万桶)	-83.1
凌晨04:30	美国	截至10月2日当周API汽油库存变动(万桶)	162.3
凌晨04:30	美国	截至10月2日当周API精炼油库存变动(万桶)	-342.4

11:30 澳洲联储公布利率决议

16:15 欧洲央行行长拉加德发表讲话

21:00 欧洲央行行长拉加德参加欧洲稳定机制十周年庆祝活动的小组讨论会

22:30 美联储主席鲍威尔受邀于全美商业经济协会(NABE)在线年会发表演讲

凌晨00:00 EIA公布月度短期能源展望报告

凌晨00:00 2020年FOMC票委、费城联储主席哈克发表讲话

凌晨02:00 亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话

机构观点汇总

澳新银行偏向中期内逢低做多欧元兑美元，目标1.20区域

澳新银行分析师表示，我们的偏向依然是逢低买入欧元兑美元，相信未来数月内将有望上测1.20区域。财政赤字的担忧以及美联储平均通胀目标政策的不明朗，都令美国政策前景堪忧，相信美元将因此而承压。虽然欧元的反弹可能也会遇到阻力，但欧洲央行控制欧元升值的能力也已经受到了限制。

三菱日联：英镑本周看涨，脱欧谈判、GDP数据或将提供支撑

三菱日联研究部周一（10月5日）发布的报告称，预期英镑本周将暂时走强。我们看到欧盟和英国达成贸易协议还有一段距离，但随着漫长的谈判继续，市场可能假设最好的情况，这将在本周为英镑提供支撑。

8月份的GDP数据应该也会有所帮助，但经济前景保持显著的下行风险，这将抑制英镑的涨势。二季度的GDP跌幅在上周的终值公布中小幅缩窄（-20.4%至-19.8%）。英国央行现在预计经济只低于疫情前的水平3-4%。8月份的GDP将受到英国“外出就餐享受打折”的优惠政策的提振，但9月份和四季度的高频数据显示封锁影响机动性乃至商业活动。这些担忧将限制英镑对于8月份强劲数据的任何积极反应。

美银美林：年底美元兑瑞郎目标为0.93

美银美林全球研究讨论了瑞郎前景，认为年底欧元兑瑞郎目标为1.06，美元兑瑞郎目标为0.93，过去一个月瑞郎基本上维持震荡格局，欧元兑瑞郎交投于1.07-1.08区间，相对稳定性持续凸显了市场多空的持续拉锯；瑞郎表现持续适宜，瑞士央行可能会继续发出警告，即在必要时有必要采取进一步的干预措施，仍然相信瑞士央行的政策将首先受到外汇因素的影响，而不是利率的影响，预计今年剩余时间政策利率将仍保持在-0.75%。