3月29日外汇交易提醒：美元升至三周高位，日元创逾六年半新低

美国2年期国债收益率涨7个基点报2.34%；美国10年期国债收益率升至2.5%上方，至三年高位，因美联储预计将在5月升息50个基点，以应对通胀上升。美联储已于本月启动紧缩周期。

BMO Capital Markets Economics副首席经济学家Michael Gregory表示，我们现在预计，联邦公开市场委员会(FOMC)将在接下来的两次会议上每次加息50个基点，之后将回到每次会议加息25个基点的节奏，以此作为今年对投资者的提醒。

欧元兑美元小幅上涨0.02%，至1.0986，稍早一度触及1.0945，为3月15日以来最低；俄罗斯对乌克兰的意图及其对东欧的经济影响继续拖累欧元。欧元本周的命运可能取决于欧洲主要经济体的通胀数据，欧元区消费者物价调和指数(HICP)预计将在3月份小幅升至6.5%。

Monex分析师表示，鉴于日元走软以及乌克兰和俄罗斯冲突给欧元带来的风险，美元可能会继续走强，尤其是如果周五的就业数据强劲的话。尽管近期劳动力供应增加，但如果工资增长继续加速，货币市场可能会完全消化美联储将在5月和6月两次加息50个基点的预期。

美元兑日元尾盘上涨1.48%，报123.89，日元3月份的跌幅超过7%，将创下2016年以来的最大单月和季度跌幅。

在全球利率走高的大潮中艰难前行的日本央行，周一坚定地捍卫了0.25%的收益率上限，该行提出无限量购买到期期限超过五年、最长达10年期的日本国债，并承诺将连续三天这样做。 

尽管这并没有阻止10年期国债收益率触及日本央行政策区间上限，但却令日元汇率出现螺旋式下跌走势。

加拿大丰业银行资本市场经济学主管Derek Holt表示，总的说，日本国债基本上未受政府一再表示要守住10年期收益率上限态度的影响，但扩大货币供应的信号导致日元走软，同时美联储对美元的影响更大。

瑞穗(Mizuho)高级经济学家Colin Asher表示，高额的能源进口账单和旅游业收入的损失意味着“未来一年日元的压力可能会持续下去”。

日元兑欧元亦下跌，因市场预期欧洲央行今年将加入升息行列，欧元正日益受到支撑。欧元兑日元涨1.27%，至135.895，为四年高点。 

英镑兑美元跌0.68%至1.3093，受欧元兑英镑空头回补以及英国国债收益率大幅走低的影响。

在油价下跌的情况下，美元兑加元涨0.33%至1.2515，在1.2560之上触发一系列止损盘，推动美元兑加元达到盘中高点1.2593；交易员指出，覆盖4月13日加拿大央行会议的加元看涨期权有买盘。

澳元兑美元跌0.32%，报0.7490美元，但距离近期的四个月高点不远；纽元兑美元跌0.89%至0.6893。

周二前瞻

07:50 日本央行公布3月货币政策会议审议委员意见摘要

09:30 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克讲话

22:45 2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就美国经济前景发表讲话

机构观点汇总

荷兰国际银行：预计美元兑日元短期内或升至130

日本央行今日两次进行无限量购债操作未能压低收益率，同时还加大了日元的压力。预计美元兑日元USD/JPY有进一步上行的空间，因美联储加息预期升温以及能源价格上升不利于日本经济。除非债市环境改善，否则预计美元兑日元USD/JPY将在短期内升至130。  

机构分析：美日下一阻力位见125.86

由于日本央行持续积极放松货币政策，进一步偏离美联储日益强硬的鹰派立场，周一美元兑日元一度上涨2.4%至125.09，为2015年8月以来新高。日本央行首次宣布在未来三天内无限量购买10年期政府债券，此举在全球债券遭抛售之际限制了日本国债收益率的上升，也削弱了日元的吸引力。盛宝银行外汇策略主管John Hardy指出，只要全球收益率继续上升，而日本央行承诺对债券市场提供无限支持，日元走弱的压力就会持续。美元兑日元技术线型中的下一个主要阻力位是近20年高位、即2015年创下的125.86。

蒙特利尔银行：预计加拿大央行将在4月和6月加息50个基点

加拿大蒙特利尔银行资本市场报告显示，预计加拿大央行将在4月决定上调隔夜利率50个基点，随后在6月进一步上调50个基点。预计7月还将加息25个基点，使利率升至1.75%。预计量化紧缩将于4月开始。蒙特利尔银行副首席经济学等人表示，通胀加速，远高于加拿大央行2%的目标，且核心指标飙升，预示着价格压力的扩大，政策制定者已经暗示将采取更强硬的利率政策。 

瑞信：澳元兑美元有望上攻0.7557

瑞信集团分析师表示，我行坚持澳元兑美元AUD/USD看涨的前景，近期有望测试0.7557阻力位并顺势突破该水平，随后面临0.7599-0.7616一带的阻力。若成功突破，澳元有望迎来中期上升趋势，上看0.7777-0.7785。近期初步支撑在0.7464-0.7466以及0.7441-0.7450。若失守恐下探上周低点0.7358-0.7372，进一步回落风险加大。