中辉期货股指日报20221018：指数冲高回落，股指走势分化

截止10月18日周二收盘，上证指数跌0.13%，报3080.96，深证成指涨0.23%，报11187.7，创业板指涨0.49%，报2446.93。

基本面信息：

1、据深圳特区报，日前，深圳市规划和自然资源局发布通告，对多宗优质项目用地进行“商改住”规划调整，涉及福田、宝安、龙岗、光明、龙华的热点片区，以进一步优化供地空间布局，促进城市功能中心职住平衡与产城融合，多渠道保障住房供给，完善片区公共服务配套设施。

2、2022年7-8月，我国锂离子电池行业持续快速增长，根据行业规范公告企业信息及研究机构测算，7-8月全国锂电总产量超过145GWh。电池环节，消费型电池产量超过21GWh，动力型电池产量超过104GWh。出口贸易稳步增长，7-8月全国锂电出口金额达到654亿元。

3、澳洲联储会议纪要：未来加息的幅度和时间点取决于经济数据、CPI和就业前景。澳洲联储坚定致力于令CPI重返目标水平。未来一段时间极有可能需要进一步加息。鉴于此前已大幅加息，未来进行更小幅度的加息是合适的。加息25个基点或50个基点的观点都非常平均。前几次加息的全部效果仍有待观察。

4、一份青岛市住房和城乡建设局出台的《关于开展“手拉手”特价房活动的函》在网上流传，落款日期为2022年9月27日。函件显示，为进一步支持刚性和改善性住房需求，提振市场信心，保持和促进青岛房产市场良性循环和健康发展，结合楼市传统“金九银十”重要节点，青岛市住房和城乡建设局指导房地产业协会在全市范围内组织开展了“家在青岛悦享山海”金秋购房节系列活动，其中针对医护工作者、教师、现役退役军人、模范先进、公安干警、大型企业人才等群体组织开展“手拉手”特价房专题活动，由综合实力强、信誉度高的优质房企推出部分特价房，满足不同群体的购房需求。函件显示，“我局将根据确定意向房源进一步与开发企业对接，确保优惠力度最大。”对此，青岛住建局相关工作人员确认上述函件属实。

行情解读：

1、 两市合计成交额7952.0亿元；北向资金净流出37.57亿元。

2、今日三大指数涨跌不一，全天维持宽幅震荡，尾盘受到外资抛压的影响指数震荡回落，沪指翻绿结束5连阳。两市成交额维持在8000亿元左右，量能较之前有所放大但仍在万亿以下，北向资金持续双向波动且以净流出为主，凸显外资在短期内还未企稳，不利于指数的持续上涨。隔夜美股核心指数集体收涨，全天维持高开高走的趋势，随着三季度财报季的开始，美股预计将以震荡为主，投资者关注美国企业是否会因通胀高企、经济失速和供应链冲击大幅下调盈利前景。美国银行和纽约梅隆银行三季报超预期，受加息后更高的利息收入推动，股价均涨超5%，美国银行创四周高位。经济数据方面，美国10月纽约联储制造业指数-9.1，弱于预期-4.3和前值-1.5，美元指数跌超1%。经济增长的坏消息成为股市的好消息，美联储未来加息节奏决定着美国未来经济能否实现“软着陆”。英国新财政大臣几乎撤销所有减税措施，暗示缩减能源援助计划，英国资产集体大涨，推动欧美股债两市大涨。加拿大央行三季度调查报告显示，消费者通胀预期创历史新高，企业信心创两年最大降幅，经济陷入衰退的风险超过50%。沪指在5连阳后继续反弹动力减弱，外资尚未企稳，市场以存量资金博弈为主。随着上市公司三季报的披露，机构投资者调仓换股速度加快，指数在反弹后进入新的震荡平台，沪指在20日均线处面临压力。股指走势延续分化，投资者对未来经济基本面的预期还未发生转变，IF与IH延续弱势，IC和IM在企业业绩以及海外加息预期释放的支撑下实现6连阳，率先开启修复通道。申万一级31个行业中14个行业上涨，其中综合行业领涨，房地产行业领跌。

操作建议：

股指震荡运行，谨慎操作。

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